金太郎温泉の貸借対照表

【提出】

2015年2月26日 11:46

【資料】

半期報告書-第50期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年11月30日	2014年11月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	197,163	268,725
売掛金	55,669	79,544
商品	6,684	6,422
原材料及び貯蔵品	9,024	8,683
繰延税金資産	6,961	6,129
仮払消費税等	－	41,864
その他	1,631	1,032
貸倒引当金	－	-777
流動資産計	277,134	411,625
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	1,742,879	1,693,670
構築物（純額）	77,753	69,460
機械及び装置（純額）	33,399	31,364
車両運搬具（純額）	5,540	4,688
工具	34,451	34,337
土地	75,807	75,807
有形固定資産合計	1,969,830	1,909,326
無形固定資産
電話加入権	1,266	1,266
ソフトウエア	1,529	5,499
無形固定資産合計	2,796	6,766
投資その他の資産
投資有価証券	7,184	7,184
出資金	20	20
長期前払費用	902	978
繰延税金資産	3,002	3,012
その他	2,779	2,779
投資その他の資産合計	13,887	13,974
固定資産計	1,986,514	1,930,067
資産の部合計	2,263,649	2,341,692
負債の部
流動負債
支払手形	80,094	95,198
買掛金	37,564	42,158
1年内返済予定の長期借入金	197,926	203,506
未払金	39,255	51,695
リース債務	635	635
未払法人税等	8,657	14,624
未払消費税等	2,060	－
仮受消費税等	－	59,745
未払費用	26,060	37,639
前受金	16,030	37,825
預り金	3,128	3,147
設備関係支払手形	1,986	2,025
賞与引当金	11,811	－
その他	2,475	2,923
流動負債計	427,686	551,124
固定負債
長期借入金	838,216	781,938
退職給付引当金	7,754	7,783
役員退職慰労引当金	17,647	19,897
長期預り保証金	8,500	5,900
リース債務	1,323	1,005
固定負債計	873,440	816,523
負債の部合計	1,301,127	1,367,648
純資産の部
株主資本
資本金	800,000	800,000
資本剰余金
その他資本剰余金	152,496	152,496
資本剰余金合計	152,496	152,496
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	10,025	21,547
利益剰余金合計	10,025	21,547
株主資本合計	962,522	974,044
純資産の部合計	966,258	974,044
負債・純資産合計	2,263,649	2,341,692

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2013年11月30日	2014年11月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-4,162,299	-4,227,401

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個別決算

注記等（個別）

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決算