金太郎温泉の貸借対照表

【提出】

2016年2月24日 9:11

【資料】

半期報告書-第51期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年11月30日	2015年11月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	259,742	408,273
売掛金	61,238	76,704
商品	6,783	6,219
原材料及び貯蔵品	7,529	8,196
繰延税金資産	5,655	8,602
仮払消費税等	－	51,472
その他	1,024	934
貸倒引当金	-377	-391
流動資産計	341,596	560,012
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	1,652,581	1,627,552
構築物（純額）	61,167	53,207
機械及び装置（純額）	28,962	26,987
車両運搬具（純額）	5,558	4,124
工具	31,997	44,088
土地	95,807	95,807
有形固定資産合計	1,876,075	1,851,768
無形固定資産
電話加入権	1,266	1,266
ソフトウエア	6,497	6,460
無形固定資産合計	7,764	7,726
投資その他の資産
投資有価証券	7,184	7,184
出資金	20	20
長期前払費用	815	651
破産更生債権等	289	－
貸倒引当金	-289	－
繰延税金資産	2,445	2,331
その他	2,767	2,768
投資その他の資産合計	13,233	12,956
固定資産計	1,897,073	1,872,451
資産の部合計	2,238,669	2,432,463
負債の部
流動負債
支払手形	66,847	109,510
買掛金	36,286	39,125
1年内返済予定の長期借入金	212,950	202,894
未払金	47,734	54,462
リース債務	635	635
未払法人税等	8,112	26,528
未払消費税等	26,450	－
仮受消費税等	－	65,166
未払費用	27,868	35,236
前受金	15,947	37,490
預り金	3,590	1,138
設備関係支払手形	7,019	2,551
賞与引当金	11,781	－
その他	－	4,987
流動負債計	465,221	579,726
固定負債
長期借入金	768,928	823,786
リース債務	687	370
退職給付引当金	7,628	7,273
役員退職慰労引当金	19,897	21,617
長期預り保証金	3,400	3,300
固定負債計	800,541	856,346
負債の部合計	1,265,763	1,436,073
純資産の部
株主資本
資本金	800,000	800,000
資本剰余金
その他資本剰余金	152,496	152,496
資本剰余金合計	152,496	152,496
利益剰余金
利益準備金	－	1,096
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	20,409	42,797
利益剰余金合計	20,409	43,893
株主資本合計	972,906	996,390
純資産の部合計	974,044	996,390
負債・純資産合計	2,238,669	2,432,463

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2014年11月30日	2015年11月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-4,292,663	-4,359,483

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個別決算

注記等（個別）

開示資料

決算