金太郎温泉の貸借対照表

【提出】

2017年2月24日 9:08

【資料】

半期報告書-第52期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年11月30日	2016年11月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	308,491	360,464
売掛金	63,748	76,505
商品	6,321	6,686
原材料及び貯蔵品	9,042	8,404
繰延税金資産	8,735	8,777
仮払消費税等	－	49,109
その他	875	1,280
貸倒引当金	-439	-122
流動資産計	396,775	511,107
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	1,600,141	1,558,055
構築物（純額）	51,908	49,500
機械及び装置（純額）	26,568	32,959
車両運搬具（純額）	3,019	3,512
工具	54,889	50,212
土地	95,807	95,807
有形固定資産合計	1,832,334	1,790,048
無形固定資産
ソフトウエア	5,553	4,647
無形固定資産合計	5,553	4,647
投資その他の資産
投資有価証券	6,199	6,224
出資金	20	30
長期前払費用	487	572
繰延税金資産	2,318	2,553
その他	2,835	2,835
投資その他の資産合計	11,861	12,216
固定資産計	1,849,749	1,806,912
資産の部合計	2,246,525	2,318,019
負債の部
流動負債
支払手形	92,682	85,462
買掛金	35,883	42,314
短期借入金	－	20,000
1年内返済予定の長期借入金	202,488	204,808
未払金	54,194	57,429
リース債務	635	370
未払法人税等	23,386	24,066
未払消費税等	11,185	－
仮受消費税等	－	64,922
未払費用	27,023	47,255
前受金	16,747	38,096
預り金	3,673	1,134
賞与引当金	18,843	－
その他	9,993	2,998
流動負債計	496,738	588,859
固定負債
長期借入金	722,792	674,228
リース債務	52	－
退職給付引当金	7,611	8,384
役員退職慰労引当金	21,587	23,297
長期預り保証金	2,800	2,800
固定負債計	754,843	708,709
負債の部合計	1,251,582	1,297,568
純資産の部
株主資本
資本金	800,000	800,000
資本剰余金
その他資本剰余金	152,496	152,496
資本剰余金合計	152,496	152,496
利益剰余金
利益準備金	1,096	2,192
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	42,335	66,721
利益剰余金合計	43,431	68,913
株主資本合計	995,928	1,021,410
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-985	-960
その他の包括利益累計額合計	-985	-960
純資産の部合計	996,390	1,020,450
負債・純資産合計	2,246,525	2,318,019

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2015年11月30日	2016年11月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-4,415,852	-4,438,002

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個別決算

注記等（個別）

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