金太郎温泉の貸借対照表

【提出】

2018年2月23日 9:10

【資料】

半期報告書-第53期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年5月31日	2017年11月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	210,516	238,286
売掛金	51,801	66,976
商品	6,950	6,904
原材料及び貯蔵品	7,198	9,690
繰延税金資産	7,768	8,075
仮払消費税等	－	51,912
その他	774	1,526
貸倒引当金	-82	-170
流動資産計	284,927	383,201
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	1,530,075	1,477,564
構築物（純額）	59,468	56,423
機械及び装置（純額）	40,044	51,725
車両運搬具（純額）	1,522	12,540
工具	46,887	48,729
土地	95,807	95,807
有形固定資産合計	1,773,806	1,742,790
無形固定資産
ソフトウエア	3,741	5,822
無形固定資産合計	3,741	5,822
投資その他の資産
投資有価証券	6,129	6,149
出資金	30	80
長期前払費用	676	1,410
繰延税金資産	2,464	2,569
その他	2,784	5,029
投資その他の資産合計	12,084	15,238
固定資産計	1,789,632	1,763,852
資産の部合計	2,074,560	2,147,054
負債の部
流動負債
支払手形	74,842	78,269
買掛金	34,031	46,074
1年内返済予定の長期借入金	207,992	227,140
未払金	47,271	48,104
リース債務	52	－
未払法人税等	7,458	13,948
未払消費税等	12,952	－
仮受消費税等	－	64,577
未払費用	24,410	42,551
前受金	17,511	37,106
預り金	3,427	1,155
賞与引当金	17,515	－
その他	1,203	3,745
流動負債計	448,668	562,674
固定負債
長期借入金	569,800	521,728
退職給付引当金	8,090	8,275
役員退職慰労引当金	23,297	25,847
長期預り保証金	2,700	2,220
固定負債計	603,887	558,070
負債の部合計	1,052,556	1,120,745
純資産の部
株主資本
資本金	800,000	800,000
資本剰余金
その他資本剰余金	152,496	152,496
資本剰余金合計	152,496	152,496
利益剰余金
利益準備金	2,192	3,288
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	68,370	71,558
利益剰余金合計	70,562	74,846
株主資本合計	1,023,058	1,027,343
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-1,055	-1,035
その他の包括利益累計額合計	-1,055	-1,035
純資産の部合計	1,022,003	1,026,308
負債・純資産合計	2,074,560	2,147,054

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2017年5月31日	2017年11月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-4,480,760	-4,486,523

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個別決算

注記等（個別）

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決算