金太郎温泉の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月31日 | 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 410,703 | 387,424 |
| 売掛金 | 79,189 | 86,910 |
| 商品 | 8,292 | 10,459 |
| 原材料及び貯蔵品 | 9,303 | 11,416 |
| その他 | 973 | 1,179 |
| 流動資産計 | 508,462 | 497,389 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,133,888 | 6,150,488 |
| 減価償却累計額 | -4,363,523 | -4,473,790 |
| 建物（純額） | 1,770,365 | 1,676,698 |
| 構築物 | 576,399 | 577,899 |
| 減価償却累計額 | -543,923 | -547,149 |
| 構築物（純額） | 32,476 | 30,750 |
| 機械及び装置 | 219,631 | 220,452 |
| 減価償却累計額 | -164,988 | -169,231 |
| 機械及び装置（純額） | 54,643 | 51,221 |
| 車両運搬具 | 27,637 | 29,112 |
| 減価償却累計額 | -27,637 | -28,858 |
| 車両運搬具（純額） | 254 | |
| 工具 | 433,958 | 438,163 |
| 減価償却累計額 | -366,959 | -385,041 |
| 工具 | 66,999 | 53,121 |
| 土地 | 101,307 | 101,307 |
| 建設仮勘定 | － | 4,840 |
| 有形固定資産合計 | 2,025,790 | 1,918,192 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,339 | 2,153 |
| 無形固定資産合計 | 1,339 | 2,153 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 6,716 | 14,306 |
| 出資金 | 30 | 30 |
| 長期前払費用 | 118 | 248 |
| 繰延税金資産 | － | 7,785 |
| その他 | 6,485 | 6,497 |
| 投資その他の資産合計 | 13,349 | 28,867 |
| 固定資産計 | 2,040,479 | 1,949,214 |
| 資産の部合計 | 2,548,942 | 2,446,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 33,007 | 34,903 |
| 短期借入金 | 300,000 | 300,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 199,836 | 199,836 |
| 未払金 | 43,844 | 46,892 |
| 未払法人税等 | 616 | 616 |
| 未払消費税等 | 10,179 | 47,542 |
| 未払費用 | 26,587 | 29,031 |
| 前受金 | 16,688 | 15,859 |
| 賞与引当金 | 16,047 | 18,573 |
| その他 | 2,404 | 2,543 |
| 流動負債計 | 649,210 | 695,798 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 889,310 | 689,474 |
| 繰延税金負債 | 451 | － |
| 退職給付引当金 | 21,072 | 24,691 |
| 役員退職慰労引当金 | 40,317 | 43,447 |
| 長期預り保証金 | 1,500 | 1,500 |
| 固定負債計 | 952,651 | 759,112 |
| 負債の部合計 | 1,601,861 | 1,454,910 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 902,496 | 902,496 |
| 資本剰余金合計 | 902,496 | 902,496 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 5,480 | 5,480 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -13,820 | 25,866 |
| 利益剰余金合計 | -8,340 | 31,346 |
| 株主資本合計 | 944,156 | 983,842 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,923 | 7,850 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,923 | 7,850 |
| 純資産の部合計 | 947,080 | 991,693 |
| 負債・純資産合計 | 2,548,942 | 2,446,603 |
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