有価証券報告書-第62期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,362,742 | 2,146,527 |
| 営業未収入金 | 71,663 | 63,007 |
| 未収還付法人税等 | 42 | 25 |
| 商品 | 4,317 | 4,909 |
| 貯蔵品 | 3,835 | 3,686 |
| 前払費用 | 29,440 | 29,440 |
| 立替金 | 126 | 86 |
| 未収利息 | - | 1,022 |
| その他 | 193 | 208 |
| 流動資産合計 | 2,472,362 | 2,248,914 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,702,018 | 2,704,725 |
| 減価償却累計額 | △1,621,598 | △1,648,385 |
| 建物(純額) | 1,080,419 | 1,056,340 |
| 構築物 | 2,809,914 | 2,437,968 |
| 減価償却累計額 | △2,454,150 | △2,115,353 |
| 構築物(純額) | 355,763 | 322,615 |
| 機械及び装置 | 155,057 | 141,362 |
| 減価償却累計額 | △96,885 | △73,081 |
| 機械及び装置(純額) | 58,171 | 68,280 |
| 車両運搬具 | 156,909 | 163,691 |
| 減価償却累計額 | △124,410 | △134,393 |
| 車両運搬具(純額) | 32,498 | 29,297 |
| 工具、器具及び備品 | 233,858 | 209,976 |
| 減価償却累計額 | △195,068 | △177,116 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 38,789 | 32,859 |
| 土地 | 1,001,836 | 1,001,836 |
| コース勘定 | 2,498,975 | 2,494,769 |
| 建設仮勘定 | 431 | - |
| 有形固定資産合計 | 5,066,885 | 5,005,998 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 2,049 | 2,049 |
| ソフトウエア | 9,970 | 10,315 |
| 無形固定資産合計 | 12,020 | 12,365 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 303,080 |
| 長期前払費用 | 1,004 | 4,755 |
| 差入保証金 | 130 | 130 |
| 保険積立金 | - | 254 |
| 投資その他の資産合計 | 1,134 | 308,220 |
| 固定資産合計 | 5,080,040 | 5,326,583 |
| 資産合計 | 7,552,402 | 7,575,498 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 852 | 668 |
| 未払金 | 30,212 | 87,289 |
| 未払法人税等 | 3,800 | 3,828 |
| 未払消費税等 | 11,515 | 15,930 |
| 未払費用 | 13,258 | 12,463 |
| 預り金 | 20,635 | 13,255 |
| 契約負債 | - | 102,267 |
| 賞与引当金 | 12,000 | 12,000 |
| その他 | 23 | 21 |
| 流動負債合計 | 92,297 | 247,723 |
| 固定負債 | ||
| 会員預り金 | 1,776,993 | 1,730,953 |
| 退職給付引当金 | 95,966 | 100,509 |
| 固定負債合計 | 1,872,959 | 1,831,462 |
| 負債合計 | 1,965,256 | 2,079,185 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 95,000 | 95,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,953,544 | 1,953,544 |
| その他資本剰余金 | 3,487,675 | 3,487,675 |
| 資本剰余金合計 | 5,441,219 | 5,441,219 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 368,710 | 280,337 |
| 利益剰余金合計 | 368,710 | 280,337 |
| 自己株式 | △317,784 | △317,784 |
| 株主資本合計 | 5,587,146 | 5,498,773 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | △2,460 |
| 評価・換算差額等合計 | - | △2,460 |
| 純資産合計 | 5,587,146 | 5,496,312 |
| 負債純資産合計 | 7,552,402 | 7,575,498 |
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