東松山カントリークラブのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月19日 9:16
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1925万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億8989万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6327万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -10,490 | -33,304 | -16,380 | -43,794 | -33,264 | 112,791 | 通期 | 100,339 | -24,291 | -53,700 | 76,048 | -100,054 | 195,315 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 4,467 | -7,737 | -20,510 | -3,270 | -26,695 | 171,534 | 通期 | 145,541 | -96,705 | -36,720 | 48,836 | -83,586 | 207,431 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 16,369 | -30,026 | -7,070 | -13,657 | -30,009 | 186,704 | 通期 | 173,370 | 35,544 | -29,690 | 208,914 | -107,355 | 386,656 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -9,429 | -268,401 | -7,350 | -277,830 | -18,462 | 101,475 | 通期 | 136,836 | -360,456 | -37,500 | -223,620 | -80,417 | 125,535 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -55,304 | 109,711 | -19,750 | 54,407 | -15,288 | 160,192 | 通期 | 85,892 | 126,616 | -30,600 | 212,508 | -43,253 | 307,444 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -106,228 | 93,416 | -19,000 | -12,812 | -26,527 | 275,632 | 通期 | 63,688 | 90,534 | -38,400 | 154,222 | -29,301 | 423,267 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 1,639 | -9,922 | -17,250 | -8,283 | -9,911 | 397,734 | 通期 | 159,653 | -332,651 | -43,250 | -172,998 | -26,592 | 207,019 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -47,135 | -39,129 | -10,000 | -86,264 | -42,859 | 110,754 | 通期 | 98,349 | -80,944 | -37,100 | 17,405 | -85,304 | 187,324 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -32,199 | -53,857 | -3,500 | -86,056 | -54,983 | 97,767 | 通期 | 77,967 | -132,545 | -12,500 | -54,578 | -133,854 | 120,245 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | -20,717 | 1,683 | -14,650 | -19,034 | -98,428 | 86,561 | 通期 | 128,400 | 80,113 | -25,250 | 208,513 | -120,023 | 303,509 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | -63,273 | -189,891 | -19,250 | -253,164 | -89,891 | 31,095 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- 7604万
- 2017年3月（個） -35.78%
- 4883万
- 2018年3月（個） +327.79%
- 2億891万
- 2019年3月（個） マイ転
- -2億2362万
- 2020年3月（個） プラ転
- 2億1250万
- 2021年3月（個） -27.43%
- 1億5422万
- 2022年3月（個） マイ転
- -1億7299万
- 2023年3月（個） プラ転
- 1740万
- 2024年3月（個） マイ転
- -5457万
- 2025年3月（個） プラ転
- 2億851万
設備投資#5*
- 2016年3月（個）
- -1億5万
- 2017年3月（個）減少-16.46%
- -8358万
- 2018年3月（個）増加+28.44%
- -1億735万
- 2019年3月（個）減少-25.09%
- -8041万
- 2020年3月（個）減少-46.21%
- -4325万
- 2021年3月（個）減少-32.26%
- -2930万
- 2022年3月（個）減少-9.25%
- -2659万
- 2023年3月（個）増加+220.79%
- -8530万
- 2024年3月（個）増加+56.91%
- -1億3385万
- 2025年3月（個）減少-10.33%
- -1億2002万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 12.82%
- 2017年3月（個）
- 18.34%
- 2018年3月（個）
- 21.62%
- 2019年3月（個）
- 16.45%
- 2020年3月（個）
- 10.58%
- 2021年3月（個）
- 9.47%
- 2022年3月（個）
- 18.6%
- 2023年3月（個）
- 11.16%
- 2024年3月（個）
- 8.59%
- 2025年3月（個）
- 14.18%
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