東松山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月16日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,367 | -9,565 |
| 長期預り金処理益 | -450 | -2,970 |
| 減価償却費 | 52,457 | 50,927 |
| 長期前払費用償却額 | 234 | 318 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,339 | 5,055 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -1,640 |
| 有形固定資産除却損 | 1,673 | 1,529 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,837 | 8,168 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,608 | -3,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -426 | 424 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -1,374 | -241 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,363 | -9,501 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -37,492 | -68,178 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19,138 | 12,387 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -40,892 | -27,276 |
| その他 | － | -763 |
| 小計 | 5,426 | -44,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 2,020 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,802 | -4,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,639 | -47,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -399,410 |
| 定期預金の預入による支出 | -651,317 | -651,328 |
| 定期預金の払戻による収入 | 651,306 | 1,054,469 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,911 | -40,972 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,922 | -39,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 18,000 | 15,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -35,250 | -25,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,250 | -10,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,532 | -96,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 207,019 | 110,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
