東松山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -9,565 | -7,922 |
| 長期預り金処理益 | -2,970 | -1,260 |
| 減価償却費 | 50,927 | 46,125 |
| 長期前払費用償却額 | 318 | -1,055 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,055 | 5,268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,640 | -4,441 |
| 有形固定資産除却損 | 1,529 | 1,099 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,168 | -3,007 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,558 | 813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 424 | -708 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -241 | 236 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,501 | 1,079 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -68,178 | -68,196 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,387 | 12,886 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27,276 | -7,695 |
| その他 | -763 | 566 |
| 小計 | -44,886 | -26,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,020 | 4,317 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,269 | -10,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47,135 | -32,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -399,410 | -299,111 |
| 定期預金の預入による支出 | -651,328 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,054,469 | 300,236 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,972 | -54,983 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,887 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,129 | -53,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 15,000 | 15,250 |
| 会員預り金の返還による支出 | -25,000 | -18,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,000 | -3,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,264 | -89,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110,754 | 97,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
