東松山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -7,922 | -9,343 |
| 長期預り金処理益 | -1,260 | -1,080 |
| 減価償却費 | 46,125 | 44,576 |
| 長期前払費用償却額 | -1,055 | 349 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,268 | -463 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,441 | -6,581 |
| 有形固定資産除却損 | 1,099 | 1,051 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,007 | 11,314 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 813 | -1,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -708 | 46 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 236 | 136 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,079 | -5,867 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -68,196 | -68,097 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,886 | 11,815 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,695 | -5,974 |
| その他 | 566 | -364 |
| 小計 | -26,211 | -30,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,317 | 6,778 |
| 法人税等の支払額 | -10,305 | -1,900 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,199 | -20,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -299,111 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,236 | 200,112 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,983 | -98,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,857 | 1,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 15,250 | 16,650 |
| 会員預り金の返還による支出 | -18,750 | -31,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,500 | -14,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,556 | -33,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,767 | 86,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
