東松山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -9,343 | -1,284 |
| 長期預り金処理益 | -1,080 | -900 |
| 減価償却費 | 44,576 | 47,104 |
| 長期前払費用償却額 | 349 | 322 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -463 | -3,827 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,581 | -9,089 |
| 有形固定資産除却損 | 1,051 | 652 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,314 | -11,306 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,743 | 794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46 | 181 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 136 | 782 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,867 | -5,479 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -68,097 | -68,107 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,815 | 4,971 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,974 | -19,942 |
| その他 | -364 | -473 |
| 小計 | -30,224 | -65,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,778 | 8,692 |
| 法人税等の支払額 | -1,900 | -6,364 |
| 法人税等の還付額 | 4,628 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,717 | -63,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,112 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,428 | -89,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,683 | -189,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 16,650 | 7,250 |
| 会員預り金の返還による支出 | -31,300 | -26,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,650 | -19,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,684 | -272,414 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 86,561 | 31,095 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
