東松山カントリークラブの営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度において、現金及び現金同等物は、主に投資有価証券の取得による支出、有形固定資産の取得による支出により、前期比で170,379千円の減少となり、期末残高は133,130千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前期比で1,645千円減少し、126,754千円の収入超過となりました。その主な内訳としては、税引前当期純利益44,375千円、減価償却費96,255千円、利息及び配当金の受取額18,095千円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前期比で340,947千円支出が増加し、260,833千円の支出超過となりました。その主な内訳としては、投資有価証券の取得による支出100,000千円、有形固定資産の取得による支出152,323千円、長期前払費用の取得による支出5,788千円であります。

2026/06/26 9:05