営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物は、112,791千円と前年同期と比較し44,778千円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純損失が51,748千円となりましたが、営業活動全体として前年同期と比較し、7,357千円支出が減少し△10,490千円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入201,056千円、投資有価証券の償還による収入が120,000千円、定期預金の預入による支出が201,096千円、投資有価証券の取得による支出が120,000千円、有形固定資産の取得による支出が33,264千円となり、投資活動として前年同期と比較し、7,630千円支出が増加し、△33,304千円となりました。

2015/12/18 13:41