東松山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -72,477 | -51,748 |
| 長期預り金処理益 | -1,620 | -1,890 |
| 減価償却費 | 57,622 | 57,167 |
| 長期前払費用償却額 | 248 | 273 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,595 | -211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,638 | -1,191 |
| 有形固定資産除却損 | 4,110 | 3,059 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,115 | -1,788 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 624 | -1,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23 | 83 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -358 | 813 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,652 | -17,187 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,013 | 14,563 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,363 | -8,833 |
| 小計 | -12,683 | -8,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,353 | 1,489 |
| 災害損失の支払額 | -4,718 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,847 | -10,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -67,000 | -120,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 67,000 | 120,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -201,056 | -201,096 |
| 定期預金の払戻による収入 | 201,016 | 201,056 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,516 | -33,264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,211 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -907 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,674 | -33,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金受入による収入 | 21,750 | 19,360 |
| 会員預り金の返還による支出 | -44,550 | -35,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,800 | -16,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,322 | -60,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 157,569 | 112,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
