東松山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -51,748 | -64,299 |
| 長期預り金処理益 | -1,890 | -1,440 |
| 減価償却費 | 57,167 | 60,854 |
| 長期前払費用償却額 | 273 | 273 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -211 | 1,678 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,191 | -972 |
| 有形固定資産除却損 | 3,059 | 2,533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,788 | 776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,289 | -785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83 | -310 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 813 | 184 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,187 | 2,463 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,563 | 13,558 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,833 | -6,853 |
| 小計 | -8,180 | 7,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,489 | 967 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -4,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,490 | 4,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -120,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 120,000 | 19,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -201,096 | -201,139 |
| 定期預金の払戻による収入 | 201,056 | 201,096 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,264 | -26,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,304 | -7,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金受入による収入 | 19,360 | 19,420 |
| 会員預り金の返還による支出 | -35,740 | -39,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,380 | -20,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,175 | -23,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,791 | 171,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
