東松山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -64,299 | -40,727 |
| 長期預り金処理益 | -1,440 | -630 |
| 減価償却費 | 60,854 | 53,207 |
| 長期前払費用償却額 | 273 | 241 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,678 | 2,596 |
| 受取利息及び受取配当金 | -972 | -874 |
| 有形固定資産除却損 | 2,533 | 3,154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 776 | -3,761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -785 | 918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -310 | -72 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 184 | -328 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,463 | -5,982 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,558 | 14,282 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,853 | -1,803 |
| その他 | － | -1,123 |
| 小計 | 7,659 | 19,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 967 | 893 |
| 法人税等の支払額 | -4,159 | -3,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,467 | 16,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 19,000 | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -201,139 | -1,288,922 |
| 定期預金の払戻による収入 | 201,096 | 1,188,905 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,695 | -30,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,737 | -30,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金受入による収入 | 19,420 | 22,750 |
| 会員預り金の返還による支出 | -39,930 | -29,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,510 | -7,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,780 | -20,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 171,534 | 186,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
