東松山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -40,727 | -53,614 |
| 長期預り金処理益 | -630 | -1,170 |
| 減価償却費 | 53,207 | 54,151 |
| 長期前払費用償却額 | 241 | 234 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,596 | 2,004 |
| 受取利息及び受取配当金 | -874 | -353 |
| 有形固定資産除却損 | 3,154 | 2,437 |
| 有形固定資産売却益 | － | -100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,761 | 6,651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 918 | -3,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72 | -653 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -328 | -899 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,982 | -3,285 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,282 | 17,733 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,803 | -21,805 |
| その他 | -1,123 | － |
| 小計 | 19,097 | -1,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 893 | 488 |
| 法人税等の支払額 | -3,621 | -8,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,369 | -9,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,288,922 | -751,196 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,188,905 | 401,156 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,009 | -17,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,026 | -268,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金受入による収入 | 22,750 | 19,150 |
| 会員預り金の返還による支出 | -29,820 | -26,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,070 | -7,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,726 | -285,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 386,656 | 101,475 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
