東松山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月13日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書-第60期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -53,614 | -72,771 |
| 長期預り金処理益 | -1,170 | -990 |
| 減価償却費 | 54,151 | 53,017 |
| 長期前払費用償却額 | 234 | 234 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,004 | -9,235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -353 | -251 |
| 有形固定資産除却損 | 2,437 | 2,103 |
| 有形固定資産売却益 | -100 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,651 | 9,142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,053 | -3,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -653 | 480 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -899 | -822 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,285 | -7,183 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17,733 | 12,679 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -21,805 | -27,070 |
| その他 | － | 1,057 |
| 小計 | -1,724 | -43,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 488 | 204 |
| 法人税等の支払額 | -8,192 | -12,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,429 | -55,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 125,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -751,196 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 401,156 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,049 | -15,288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,413 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268,401 | 109,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 19,150 | 12,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -26,500 | -31,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,350 | -19,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -285,181 | 34,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 125,535 | 160,192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
