東松山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月11日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -72,771 | -152,981 |
| 長期預り金処理益 | -990 | -810 |
| 減価償却費 | 53,017 | 54,798 |
| 長期前払費用償却額 | 234 | 234 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,235 | 3,113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 | -140 |
| 有形固定資産除却損 | 2,103 | 1,577 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,142 | 4,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,468 | -1,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 480 | -327 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -822 | -105 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,183 | -16,976 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,679 | 9,729 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27,070 | -10,792 |
| その他 | 1,057 | － |
| 小計 | -43,077 | -110,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204 | 150 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,431 | 3,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,304 | -106,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 125,000 | 120,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -651,306 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 651,251 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,288 | -26,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 109,711 | 93,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 12,000 | 10,500 |
| 会員預り金の返還による支出 | -31,750 | -29,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,750 | -19,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,657 | -31,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 307,444 | 275,632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
