東松山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月9日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -152,981 | 3,367 |
| 長期預り金処理益 | -810 | -450 |
| 減価償却費 | 54,798 | 52,457 |
| 長期前払費用償却額 | 234 | 234 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,113 | 3,339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -15 |
| 有形固定資産除却損 | 1,577 | 1,673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,122 | 11,837 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,787 | -2,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -327 | -426 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -105 | -1,374 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,976 | -3,363 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,729 | 19,138 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,792 | -78,384 |
| 小計 | -110,347 | 5,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 15 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,967 | -3,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -106,228 | 1,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 120,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -651,306 | -651,317 |
| 定期預金の払戻による収入 | 651,251 | 651,306 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,527 | -9,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93,416 | -9,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 10,500 | 18,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -29,500 | -35,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,000 | -17,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,812 | -25,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 423,267 | 397,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
