東松山カントリークラブの貸借対照表

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2016年12月16日 11:15

【資料】

半期報告書-第57期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,352,102	1,328,364
営業未収入金	62,955	62,178
有価証券	19,002	100,012
商品	1,743	1,948
貯蔵品	4,094	4,676
前払費用	31,324	17,158
立替金	20	423
その他	567	686
流動資産計	1,471,812	1,515,449
固定資産
有形固定資産
建物	2,667,038	2,670,971
減価償却累計額	-1,442,342	-1,461,023
建物（純額）	1,224,695	1,209,948
構築物	2,776,699	2,776,699
減価償却累計額	-2,277,809	-2,306,976
構築物（純額）	498,889	469,722
機械及び装置	134,938	144,383
減価償却累計額	-85,989	-88,021
機械及び装置（純額）	48,949	56,362
車両運搬具	187,672	200,665
減価償却累計額	-157,338	-161,638
車両運搬具（純額）	30,334	39,027
工具	229,780	229,780
減価償却累計額	-164,374	-170,658
工具	65,406	59,122
土地	958,151	958,151
コース勘定	2,511,735	2,509,202
建設仮勘定	571	895
有形固定資産合計	5,338,732	5,302,431
無形固定資産
電話加入権	2,049	2,049
ソフトウエア	2,421	2,030
無形固定資産合計	4,471	4,080
投資その他の資産
投資有価証券	902,923	802,924
長期前払費用	2,311	2,038
差入保証金	130	130
投資その他の資産合計	905,365	805,092
固定資産計	6,248,569	6,111,604
資産の部合計	7,720,382	7,627,054
負債の部
流動負債
買掛金	1,055	744
未払金	52,173	43,809
未払法人税等	4,400	1,900
未払消費税等	4,310	6,774
未払費用	11,527	11,712
預り金	24,656	24,954
賞与引当金	10,500	10,500
その他	163	1,374
流動負債計	108,787	101,769
固定負債
会員預り金	1,959,923	1,938,733
退職給付引当金	80,063	81,741
その他	960	200
固定負債計	2,040,946	2,020,674
負債の部合計	2,149,733	2,122,443
純資産の部
株主資本
資本金	95,000	95,000
資本剰余金
資本準備金	1,953,544	1,953,544
その他資本剰余金	3,487,675	3,487,675
資本剰余金合計	5,441,219	5,441,219
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	352,213	286,174
利益剰余金合計	352,213	286,174
自己株式	-317,784	-317,784
株主資本合計	5,570,649	5,504,610
純資産の部合計	5,535,727	5,504,610
負債・純資産合計	7,720,382	7,627,054

東松山カントリークラブの貸借対照表

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