東松山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -64,935 | -72,477 |
| 長期預り金処理益 | -1,170 | -1,620 |
| 減価償却費 | 58,629 | 57,622 |
| 長期前払費用償却額 | 122 | 248 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,036 | 3,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,372 | -2,638 |
| 有形固定資産除却損 | 4,349 | 4,110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,409 | -4,115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,402 | 624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 401 | 23 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -695 | -358 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,022 | 3,652 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,840 | 14,013 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -31,497 | -15,363 |
| 小計 | -18,305 | -12,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,325 | 3,353 |
| 災害損失の支払額 | － | -4,718 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,779 | -17,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -199,923 | -67,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 199,780 | 67,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -201,016 | -201,056 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,980 | 201,016 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,371 | -21,516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,211 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,550 | -25,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金受入による収入 | 19,300 | 21,750 |
| 会員預り金の返還による支出 | -33,380 | -44,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,080 | -22,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,410 | -66,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 155,580 | 157,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
