営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物は、171,534千円と前年同期と比較し58,743千円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純損失が64,299千円となりましたが、営業活動全体として前年同期と比較し、14,957千円支出が減少し4,467千円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入201,096千円、投資有価証券の償還による収入が19,000千円、定期預金の預入による支出が201,139千円、有形固定資産の取得による支出が26,695千円となり、投資活動全体として前年同期と比較し、25,567千円支出が減少し、△7,737千円となりました。

2016/12/16 11:15