営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物は、186,704千円と前年同期と比較し15,170千円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純損失が40,727千円となりましたが、営業活動全体として前年同期と比較し、11,902千円支出が減少し16,369千円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入1,188,905千円、投資有価証券の償還による収入が100,000千円、定期預金の預入による支出が1,288,922千円、有形固定資産の取得による支出が30,009千円となり、投資活動全体として前年同期と比較し、22,288千円支出が増加し、△30,026千円となりました。

2017/12/15 11:39