営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物は、157,569千円と前年同期と比較し1,989千円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純損失が72,477千円となりましたが、営業活動全体として前年同期と比較し、ほぼ横ばいの△17,847千円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入201,016千円、有価証券の償還による収入が67,000千円、定期預金の預入による支出が201,056千円、有価証券の取得による支出が67,000千円、有形固定資産の取得による支出が21,516千円となり、投資活動として前年同期と比較し、43,876千円支出が減少し△25,674千円となりました。

2014/12/19 14:41