営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物の中間期末残高は、前年同期比で11,206千円減少し、86,561千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比で11,481千円支出が減少し、20,717千円の支出超過となりました。その主な内訳としては、税引前中間純損失9,343千円、減価償却費44,576千円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比で55,541千円支出が減少し、1,683千円の収入超過となりました。その主な内訳としては、投資有価証券の取得による支出100,000千円、有形固定資産の取得による支出98,428千円、定期預金の払戻による収入200,112千円であります。

2024/12/20 9:17