営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物は、有価証券の償還による収入等により、前年同期比115,440千円の増加となり、中間期末残高は275,632千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、△106,228千円となりました。その主な内訳としては、税引前中間純損失152,981千円、減価償却費54,798千円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、93,416千円となりました。その主な内訳としては、有価証券の償還による収入120,000千円であります。

2020/12/11 9:04