営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物は、有価証券の償還による収入等により、前年同期比58,717千円の増加となり、中間期末残高は160,192千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、△55,304千円となりました。その主な内訳としては、税引前中間純損失72,771千円、減価償却費53,017千円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、109,711千円となりました。その主な内訳としては、有価証券の償還による収入125,000千円であります。

2019/12/13 9:05