営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物の中間期末残高は、前年同期比で12,986千円減少し、97,767千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比で14,936千円支出が減少し、32,199千円の支出超過となりました。その主な内訳としては、税引前中間純損失7,922千円、減価償却費46,125千円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比で14,728千円支出が増加し、53,857千円の支出超過となりました。その主な内訳としては、投資有価証券の取得による支出299,111千円、定期預金の払戻による収入300,236千円であります。

2023/12/22 10:15