東松山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,793 | 32,727 |
| 長期預り金処理益 | -1,800 | -1,980 |
| 減価償却費 | 108,322 | 110,971 |
| 長期前払費用償却額 | 475 | 469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,640 | -709 |
| 有形固定資産除却損 | 11,258 | 7,647 |
| 有形固定資産売却益 | － | -100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,493 | -5,237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -391 | 600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 507 | -499 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -28 | 440 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -4,540 | 2,816 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,698 | 5,921 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,725 | 5,509 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 34,548 | -10,162 |
| その他 | -1,123 | － |
| 小計 | 175,360 | 148,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,765 | 840 |
| 法人税等の支払額 | -3,755 | -12,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,370 | 136,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 413,000 | 200,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,459,005 | -1,939,146 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,188,905 | 1,459,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,355 | -80,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,544 | -360,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金受入による収入 | 46,750 | 35,500 |
| 会員預り金の返還による支出 | -76,440 | -73,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,690 | -37,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179,224 | -261,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 386,656 | 125,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
