東松山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,727 | 10,291 |
| 長期預り金処理益 | -1,980 | -2,070 |
| 減価償却費 | 110,971 | 108,121 |
| 長期前払費用償却額 | 469 | 469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -709 | -477 |
| 有形固定資産除却損 | 7,647 | 6,548 |
| 有形固定資産売却益 | -100 | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,237 | 11,761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 600 | -865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -499 | -233 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 440 | -866 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,816 | 4,568 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,921 | -5,516 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,509 | -143 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,162 | -27,032 |
| 小計 | 148,413 | 104,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 840 | 497 |
| 法人税等の支払額 | -12,417 | -19,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,836 | 85,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 170,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,939,146 | -1,939,310 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,459,005 | 1,939,146 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,417 | -43,253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -360,456 | 126,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金受入による収入 | 35,500 | 27,900 |
| 会員預り金の返還による支出 | -73,000 | -58,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,500 | -30,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -261,120 | 181,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 125,535 | 307,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
