東松山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 10,291 | -17,138 |
| 長期預り金処理益 | -2,070 | -2,880 |
| 減価償却費 | 108,121 | 110,780 |
| 長期前払費用償却額 | 469 | 469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -477 | -271 |
| 有形固定資産除却損 | 6,548 | 7,113 |
| 有形固定資産売却益 | -33 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,761 | -17,251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -865 | 42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -233 | 63 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -866 | 1,681 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 4,568 | -5,461 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,516 | 7,911 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -143 | 6,291 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27,032 | -21,569 |
| 小計 | 104,520 | 69,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 497 | 280 |
| 法人税等の支払額 | -19,125 | -6,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,892 | 63,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 170,000 | 120,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,939,310 | -1,939,475 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,939,146 | 1,939,310 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,253 | -29,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 126,616 | 90,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金受入による収入 | 27,900 | 32,500 |
| 会員預り金の返還による支出 | -58,500 | -70,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,600 | -38,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181,908 | 115,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 307,444 | 423,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
