東松山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -17,138 | 17,765 |
| 長期預り金処理益 | -2,880 | -2,790 |
| 減価償却費 | 110,780 | 105,917 |
| 長期前払費用償却額 | 469 | -3,751 |
| 受取利息及び受取配当金 | -271 | -559 |
| 有形固定資産除却損 | 7,113 | 4,921 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,251 | 6,795 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 42 | -443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63 | -184 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 1,681 | -795 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -5,461 | 4,415 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,911 | 4,543 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,291 | 25 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -21,569 | 27,864 |
| その他 | － | -254 |
| 小計 | 69,781 | 163,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280 | 22 |
| 法人税等の支払額 | -6,373 | -3,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,688 | 159,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -306,026 |
| 有価証券の償還による収入 | 120,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,939,475 | -1,939,508 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,939,310 | 1,939,475 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,301 | -22,536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90,534 | -332,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金受入による収入 | 32,500 | 41,750 |
| 会員預り金の返還による支出 | -70,900 | -85,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,400 | -43,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,822 | -216,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 423,267 | 207,019 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
