東松山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,765 | 12,238 |
| 長期預り金処理益 | -2,790 | -4,500 |
| 減価償却費 | 105,917 | 103,389 |
| 長期前払費用償却額 | -3,751 | 617 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,543 | 9,108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -559 | -4,542 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -330 |
| 有形固定資産除却損 | 4,921 | 3,585 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,795 | 2,462 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -443 | -3,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -184 | 479 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -795 | 693 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,415 | -7,021 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 13 | 27 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 25 | -1,284 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 27,851 | -12,722 |
| その他 | -254 | -1,527 |
| 小計 | 163,469 | 97,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 5,852 |
| 法人税等の支払額 | -3,838 | -4,867 |
| 法人税等の還付額 | － | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,653 | 98,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -306,026 | -399,410 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,939,508 | -1,536,382 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,939,475 | 1,939,508 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,536 | -81,798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 645 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,056 | -3,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -332,651 | -80,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金受入による収入 | 41,750 | 34,900 |
| 会員預り金の返還による支出 | -85,000 | -72,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,250 | -37,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216,248 | -19,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 207,019 | 187,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
