東松山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,238 | 2,960 |
| 長期預り金処理益 | -4,500 | -3,060 |
| 減価償却費 | 103,389 | 94,076 |
| 長期前払費用償却額 | 617 | -611 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 500 | 1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,108 | -2,684 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,542 | -10,003 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -330 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3,585 | 5,266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,462 | -5,155 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,819 | -144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 479 | -418 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 693 | -274 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,021 | 3,601 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 27 | -148 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,284 | -402 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,722 | -842 |
| その他 | -1,527 | 201 |
| 小計 | 97,353 | 83,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,852 | 10,637 |
| 法人税等の支払額 | -4,867 | -16,030 |
| 法人税等の還付額 | 11 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,349 | 77,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -399,410 | -398,928 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,536,382 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,939,508 | 300,236 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,798 | -133,854 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 645 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,506 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,944 | -132,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金受入による収入 | 34,900 | 31,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -72,000 | -43,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,100 | -12,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,694 | -67,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 187,324 | 120,245 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
