東松山カントリークラブの貸借対照表

【提出】

2024年6月21日 9:52

【資料】

有価証券報告書-第64期(2023/04/01-2024/03/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年3月31日	2024年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,723,706	1,356,405
営業未収入金	60,545	65,700
未収還付法人税等	－	4,628
有価証券	99,830	99,910
商品	5,801	4,933
貯蔵品	6,613	7,627
前払費用	29,007	30,068
立替金	62	264
未収利息	2,029	3,475
その他	1,949	1,088
流動資産計	1,929,546	1,574,101
固定資産
有形固定資産
建物	2,694,866	2,725,709
減価償却累計額	-1,663,296	-1,699,692
建物（純額）	1,031,569	1,026,017
構築物	2,421,672	2,494,286
減価償却累計額	-2,081,212	-2,111,708
構築物（純額）	340,460	382,577
機械及び装置	144,695	147,724
減価償却累計額	-71,878	-78,367
機械及び装置（純額）	72,817	69,356
車両運搬具	126,128	137,915
減価償却累計額	-97,663	-101,278
車両運搬具（純額）	28,465	36,637
工具	173,928	172,383
減価償却累計額	-144,709	-148,189
工具	29,219	24,194
土地	1,015,176	1,046,604
コース勘定	2,491,184	2,488,268
有形固定資産合計	5,008,892	5,073,656
無形固定資産
電話加入権	2,049	2,049
ソフトウエア	9,182	5,819
無形固定資産合計	11,232	7,869
投資その他の資産
投資有価証券	591,778	882,385
長期前払費用	4,138	4,749
差入保証金	130	130
保険積立金	1,782	1,581
投資その他の資産合計	597,829	888,845
固定資産計	5,617,954	5,970,371
資産の部合計	7,547,500	7,544,472
負債の部
流動負債
買掛金	1,147	729
未払金	100,165	122,115
未払法人税等	9,502	1,900
未払消費税等	8,909	12,510
未払費用	13,157	12,883
預り金	11,397	15,314
契約負債	102,294	102,145
賞与引当金	12,500	13,500
その他	26	205
流動負債計	259,100	281,302
固定負債
会員預り金	1,689,353	1,673,793
退職給付引当金	109,617	106,933
固定負債計	1,798,970	1,780,726
負債の部合計	2,058,070	2,062,028
純資産の部
株主資本
資本金	95,000	95,000
資本剰余金
資本準備金	1,953,544	1,953,544
その他資本剰余金	3,487,675	3,487,675
資本剰余金合計	5,441,219	5,441,219
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	282,019	281,180
利益剰余金合計	282,019	281,180
自己株式	-317,784	-317,784
株主資本合計	5,500,455	5,499,616
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-11,024	-17,172
その他の包括利益累計額合計	-11,024	-17,172
純資産の部合計	5,489,430	5,482,443
負債・純資産合計	7,547,500	7,544,472

東松山カントリークラブの貸借対照表

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