東松山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,960 | 17,193 |
| 長期預り金処理益 | -3,060 | -2,340 |
| 減価償却費 | 94,076 | 91,016 |
| 長期前払費用償却額 | -611 | 671 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 660 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,684 | -343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,003 | -13,594 |
| 有形固定資産除却損 | 5,266 | 4,158 |
| 無形固定資産除却損 | － | 113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,155 | 2,922 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -144 | -2,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -418 | -194 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -274 | -508 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,601 | 1,320 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -148 | 16 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -402 | -362 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -842 | 16,049 |
| その他 | 201 | -729 |
| 小計 | 83,360 | 113,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,637 | 14,303 |
| 法人税等の支払額 | -16,030 | -4,104 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,967 | 128,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -398,928 | -200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,236 | 300,136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,854 | -120,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,545 | 80,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金受入による収入 | 31,000 | 36,050 |
| 会員預り金の返還による支出 | -43,500 | -61,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,500 | -25,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,078 | 183,263 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 120,245 | 303,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
