東松山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,193 | 44,375 |
| 長期預り金処理益 | -2,340 | -2,070 |
| 減価償却費 | 91,016 | 96,255 |
| 長期前払費用償却額 | 671 | 1,283 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 660 | -160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -343 | -2,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,594 | -19,163 |
| 有形固定資産除却損 | 4,158 | 9,731 |
| 無形固定資産除却損 | 113 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,922 | -6,116 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,476 | 418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -194 | 609 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -508 | 1,221 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,320 | 4,496 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 16 | -108 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -362 | -482 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,049 | -3,980 |
| その他 | -729 | -2,278 |
| 小計 | 113,572 | 121,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,303 | 18,095 |
| 法人税等の支払額 | -4,104 | -12,573 |
| 法人税等の還付額 | 4,628 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,400 | 126,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,136 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,023 | -152,323 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2,722 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -5,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80,113 | -260,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金受入による収入 | 36,050 | 17,750 |
| 会員預り金の返還による支出 | -61,300 | -54,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,250 | -36,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 183,263 | -170,379 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 303,509 | 133,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
