東松山カントリークラブの貸借対照表

【提出】

2019年6月21日 9:05

【資料】

有価証券報告書-第59期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2019年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,845,662	2,064,682
営業未収入金	60,935	66,173
有価証券	200,000	169,995
商品	2,468	2,691
貯蔵品	5,461	4,637
前払費用	30,775	29,790
立替金	52	77
その他	4,919	226
流動資産計	2,150,274	2,338,275
固定資産
有形固定資産
建物	2,696,540	2,701,130
減価償却累計額	-1,512,107	-1,551,430
建物（純額）	1,184,432	1,149,699
構築物	2,800,695	2,820,130
減価償却累計額	-2,378,247	-2,403,266
構築物（純額）	422,448	416,864
機械及び装置	151,615	153,008
減価償却累計額	-81,757	-87,607
機械及び装置（純額）	69,858	65,401
車両運搬具	201,664	207,109
減価償却累計額	-169,023	-176,127
車両運搬具（純額）	32,641	30,982
工具	237,567	238,074
減価償却累計額	-187,644	-193,513
工具	49,922	44,560
土地	986,225	1,001,836
コース勘定	2,512,278	2,504,630
建設仮勘定	162	－
有形固定資産合計	5,257,968	5,213,975
無形固定資産
電話加入権	2,049	2,049
ソフトウエア	8,169	8,067
無形固定資産合計	10,218	10,116
投資その他の資産
投資有価証券	289,983	120,000
長期前払費用	2,412	1,943
差入保証金	130	130
繰延税金資産	－	5,446
投資その他の資産合計	292,525	127,519
固定資産計	5,560,713	5,351,611
資産の部合計	7,710,987	7,689,887
負債の部
流動負債
買掛金	1,522	1,022
未払金	71,312	55,840
未払法人税等	8,192	12,391
未払消費税等	9,591	12,408
未払費用	12,003	12,444
預り金	29,278	28,781
賞与引当金	12,000	12,000
その他	115	28
流動負債計	144,016	134,917
固定負債
会員預り金	1,890,423	1,850,943
退職給付引当金	87,650	93,571
固定負債計	1,978,073	1,944,514
負債の部合計	2,122,089	2,079,431
純資産の部
株主資本
資本金	95,000	95,000
資本剰余金
資本準備金	1,953,544	1,953,544
その他資本剰余金	3,487,675	3,487,675
資本剰余金合計	5,441,219	5,441,219
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	370,461	392,019
利益剰余金合計	370,461	392,019
自己株式	-317,784	-317,784
株主資本合計	5,588,897	5,610,455
純資産の部合計	5,588,897	5,610,455
負債・純資産合計	7,710,987	7,689,887

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