東松山カントリークラブの貸借対照表

【提出】

2018年6月22日 15:36

【資料】

有価証券報告書-第58期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年3月31日	2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,396,336	1,845,662
営業未収入金	58,442	60,935
有価証券	412,995	200,000
商品	2,422	2,468
貯蔵品	5,114	5,461
前払費用	31,672	30,775
立替金	23	52
その他	797	4,919
流動資産計	1,907,805	2,150,274
固定資産
有形固定資産
建物	2,676,254	2,696,540
減価償却累計額	-1,479,769	-1,512,107
建物（純額）	1,196,485	1,184,432
構築物	2,779,199	2,800,695
減価償却累計額	-2,336,160	-2,378,247
構築物（純額）	443,038	422,448
機械及び装置	153,305	151,615
減価償却累計額	-83,707	-81,757
機械及び装置（純額）	69,598	69,858
車両運搬具	199,616	201,664
減価償却累計額	-165,689	-169,023
車両運搬具（純額）	33,926	32,641
工具	229,780	237,567
減価償却累計額	-176,942	-187,644
工具	52,838	49,922
土地	972,200	986,225
コース勘定	2,516,607	2,512,278
建設仮勘定	725	162
有形固定資産合計	5,285,420	5,257,968
無形固定資産
電話加入権	2,049	2,049
ソフトウエア	1,639	8,169
無形固定資産合計	3,689	10,218
投資その他の資産
投資有価証券	489,956	289,983
長期前払費用	1,764	2,412
差入保証金	130	130
投資その他の資産合計	491,850	292,525
固定資産計	5,780,960	5,560,713
資産の部合計	7,688,766	7,710,987
負債の部
流動負債
買掛金	1,014	1,522
未払金	49,296	71,312
未払法人税等	3,800	8,192
未払消費税等	14,132	9,591
未払費用	12,032	12,003
預り金	25,529	29,278
賞与引当金	10,500	12,000
その他	28	115
流動負債計	116,333	144,016
固定負債
会員預り金	1,921,773	1,890,423
退職給付引当金	81,952	87,650
その他	140	－
固定負債計	2,003,865	1,978,073
負債の部合計	2,120,198	2,122,089
純資産の部
株主資本
資本金	95,000	95,000
資本剰余金
資本準備金	1,953,544	1,953,544
その他資本剰余金	3,487,675	3,487,675
資本剰余金合計	5,441,219	5,441,219
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	350,131	370,461
利益剰余金合計	350,131	370,461
自己株式	-317,784	-317,784
株主資本合計	5,568,567	5,588,897
純資産の部合計	5,568,567	5,588,897
負債・純資産合計	7,688,766	7,710,987

東松山カントリークラブの貸借対照表

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