東松山カントリークラブの貸借対照表

【提出】

2017年6月23日 14:57

【資料】

有価証券報告書-第57期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,352,102	1,396,336
営業未収入金	62,955	58,442
有価証券	19,002	412,995
商品	1,743	2,422
貯蔵品	4,094	5,114
前払費用	31,324	31,672
立替金	20	23
その他	567	797
流動資産計	1,471,812	1,907,805
固定資産
有形固定資産
建物	2,667,038	2,676,254
減価償却累計額	-1,442,342	-1,479,769
建物（純額）	1,224,695	1,196,485
構築物	2,776,699	2,779,199
減価償却累計額	-2,277,809	-2,336,160
構築物（純額）	498,889	443,038
機械及び装置	134,938	153,305
減価償却累計額	-85,989	-83,707
機械及び装置（純額）	48,949	69,598
車両運搬具	187,672	199,616
減価償却累計額	-157,338	-165,689
車両運搬具（純額）	30,334	33,926
工具	229,780	229,780
減価償却累計額	-164,374	-176,942
工具	65,406	52,838
土地	958,151	972,200
コース勘定	2,511,735	2,516,607
建設仮勘定	571	725
有形固定資産合計	5,338,732	5,285,420
無形固定資産
電話加入権	2,049	2,049
ソフトウエア	2,421	1,639
無形固定資産合計	4,471	3,689
投資その他の資産
投資有価証券	902,923	489,956
長期前払費用	2,311	1,764
差入保証金	130	130
投資その他の資産合計	905,365	491,850
固定資産計	6,248,569	5,780,960
資産の部合計	7,720,382	7,688,766
負債の部
流動負債
買掛金	1,055	1,014
未払金	52,173	49,296
未払法人税等	4,400	3,800
未払消費税等	4,310	14,132
未払費用	11,527	12,032
預り金	24,656	25,529
賞与引当金	10,500	10,500
その他	163	28
流動負債計	108,787	116,333
固定負債
会員預り金	1,959,923	1,921,773
退職給付引当金	80,063	81,952
その他	960	140
固定負債計	2,040,946	2,003,865
負債の部合計	2,149,733	2,120,198
純資産の部
株主資本
資本金	95,000	95,000
資本剰余金
資本準備金	1,953,544	1,953,544
その他資本剰余金	3,487,675	3,487,675
資本剰余金合計	5,441,219	5,441,219
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	352,213	350,131
利益剰余金合計	352,213	350,131
自己株式	-317,784	-317,784
株主資本合計	5,570,649	5,568,567
純資産の部合計	5,570,649	5,568,567
負債・純資産合計	7,720,382	7,688,766

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