東松山カントリークラブの貸借対照表

【提出】

2016年6月24日 11:30

【資料】

有価証券報告書-第56期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年3月31日	2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,329,517	1,352,102
営業未収入金	60,432	62,955
有価証券	196,317	19,002
商品	1,605	1,743
貯蔵品	3,677	4,094
前払費用	31,315	31,324
立替金	74	20
その他	1,987	567
流動資産計	1,624,929	1,471,812
固定資産
有形固定資産
建物	2,661,606	2,667,038
減価償却累計額	-1,405,749	-1,442,342
建物（純額）	1,255,856	1,224,695
構築物	2,754,459	2,776,699
減価償却累計額	-2,220,128	-2,277,809
構築物（純額）	534,330	498,889
機械及び装置	145,744	134,938
減価償却累計額	-105,084	-85,989
機械及び装置（純額）	40,659	48,949
車両運搬具	198,945	187,672
減価償却累計額	-173,455	-157,338
車両運搬具（純額）	25,489	30,334
工具	196,536	229,780
減価償却累計額	-157,229	-164,374
工具	39,306	65,406
土地	944,675	958,151
コース勘定	2,517,445	2,511,735
建設仮勘定	3,950	571
有形固定資産合計	5,361,713	5,338,732
無形固定資産
電話加入権	2,049	2,049
ソフトウエア	3,204	2,421
無形固定資産合計	5,253	4,471
投資その他の資産
投資有価証券	801,906	902,923
長期前払費用	2,858	2,311
差入保証金	130	130
投資その他の資産合計	804,895	905,365
固定資産計	6,171,862	6,248,569
資産の部合計	7,796,792	7,720,382
負債の部
流動負債
買掛金	820	1,055
未払金	35,904	52,173
未払法人税等	3,800	4,400
未払消費税等	22,316	4,310
未払費用	11,080	11,527
預り金	23,612	24,656
賞与引当金	10,000	10,500
その他	109	163
流動負債計	107,643	108,787
固定負債
会員預り金	1,998,633	1,959,923
退職給付引当金	81,231	80,063
その他	19,910	960
固定負債計	2,099,774	2,040,946
負債の部合計	2,207,417	2,149,733
純資産の部
株主資本
資本金	95,000	95,000
資本剰余金
資本準備金	1,953,544	1,953,544
その他資本剰余金	3,487,675	3,487,675
資本剰余金合計	5,441,219	5,441,219
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	370,939	352,213
利益剰余金合計	370,939	352,213
自己株式	-317,784	-317,784
株主資本合計	5,589,375	5,570,649
純資産の部合計	5,589,375	5,570,649
負債・純資産合計	7,796,792	7,720,382

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