東松山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 23,282 | -13,860 |
| 長期預り金処理益 | -3,510 | -3,960 |
| 減価償却費 | 116,759 | 116,749 |
| 長期前払費用償却額 | 521 | 547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,758 | -2,488 |
| 有形固定資産除却損 | 6,547 | 7,068 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -4,380 | -2,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 860 | -555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49 | 234 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -537 | 447 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 17,317 | -18,005 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,284 | -1,168 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -31 | 1,439 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,440 | 17,366 |
| その他 | -927 | 0 |
| 小計 | 141,937 | 101,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,901 | 2,891 |
| 災害損失の支払額 | -4,718 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -4,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,320 | 100,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -369,943 | -120,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 370,000 | 196,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,156,550 | -1,156,786 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,056,340 | 1,156,550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,692 | -100,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,846 | -24,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金受入による収入 | 40,530 | 43,360 |
| 会員預り金の返還による支出 | -73,930 | -97,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,400 | -53,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,925 | 22,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 172,966 | 195,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
