東松山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,301 | 23,282 |
| 長期預り金処理益 | -2,430 | -3,510 |
| 減価償却費 | 118,409 | 116,759 |
| 長期前払費用償却額 | 244 | 521 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,885 | -5,758 |
| 有形固定資産除却損 | 13,304 | 6,547 |
| 50周年記念事業費 | 16,409 | － |
| 災害損失 | 6,034 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 7,056 | -4,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -853 | 860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68 | -49 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -240 | -537 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -2,871 | 17,317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 500 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -746 | 2,284 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,506 | -31 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,517 | -10,440 |
| その他 | － | -927 |
| 小計 | 151,291 | 141,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,350 | 6,901 |
| 50周年記念事業による支出 | -16,409 | － |
| 災害損失の支払額 | -1,315 | -4,718 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,116 | 140,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -212,878 | -369,943 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 213,000 | 370,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,056,340 | -1,156,550 |
| 定期預金の払戻による収入 | 956,143 | 1,056,340 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,070 | -57,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,145 | -157,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金受入による収入 | 54,720 | 40,530 |
| 会員預り金の返還による支出 | -87,790 | -73,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,070 | -33,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,098 | -50,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 223,892 | 172,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
