東松山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,052 | 9,301 |
| 長期預り金処理益 | -2,430 | -2,430 |
| 減価償却費 | 121,921 | 118,409 |
| 長期前払費用償却額 | 244 | 244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,237 | -4,885 |
| 有形固定資産除却損 | 18,259 | 13,304 |
| 50周年記念事業費 | － | 16,409 |
| 災害損失 | － | 6,034 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -1,288 | 7,056 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -717 | -853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119 | 68 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 657 | -240 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -260 | -2,871 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 500 | 500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,143 | -746 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,238 | 1,506 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,230 | -9,517 |
| 小計 | 199,956 | 151,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,712 | 6,350 |
| 50周年記念事業による支出 | － | -16,409 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,315 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,868 | 136,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -396,724 | -212,878 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 350,000 | 213,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -956,143 | -1,056,340 |
| 定期預金の払戻による収入 | 754,954 | 956,143 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,615 | -37,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285,529 | -137,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金受入による収入 | 70,520 | 54,720 |
| 会員預り金の返還による支出 | -104,540 | -87,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,020 | -33,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115,680 | -34,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 257,990 | 223,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
