東松山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,743 | 50,052 |
| 長期預り金処理益 | -2,970 | -2,430 |
| 減価償却費 | 140,126 | 121,921 |
| 長期前払費用償却額 | 244 | 244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,590 | -7,237 |
| 有形固定資産除却損 | 13,509 | 18,259 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -190 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -16,324 | -1,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 76 | -717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 310 | 119 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 3,415 | 657 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,903 | -260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,334 | 3,143 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,309 | -1,238 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25,824 | 18,230 |
| 小計 | 179,722 | 199,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,702 | 7,712 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,625 | 203,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,769 | -396,724 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 62,377 | 350,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -754,954 | -956,143 |
| 定期預金の払戻による収入 | 805,515 | 754,954 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,550 | -37,615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,639 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,258 | -285,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,910 | － |
| 会員預り金受入による収入 | 47,870 | 70,520 |
| 会員預り金の返還による支出 | -84,900 | -104,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,940 | -34,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,943 | -115,680 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 184,727 | 373,671 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 373,671 | 257,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
