東松山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,643 | 13,743 |
| 長期預り金処理益 | -2,610 | -2,970 |
| 減価償却費 | 142,772 | 140,126 |
| 長期前払費用償却額 | 244 | 244 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,343 | 1,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,231 | -8,590 |
| 有形固定資産除却損 | 16,223 | 13,509 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -190 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 6,893 | -16,324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,238 | 76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -577 | 310 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -2,053 | 3,415 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -2,840 | 2,903 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,775 | 6,309 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,829 | 25,824 |
| 小計 | 133,442 | 179,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,406 | 8,702 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,049 | 184,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -180,551 | -25,769 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 185,391 | 62,377 |
| 定期預金の預入による支出 | -805,515 | -754,954 |
| 定期預金の払戻による収入 | 803,972 | 805,515 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,953 | -45,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,657 | 43,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -5,669 | -1,910 |
| 会員預り金受入による収入 | 41,010 | 47,870 |
| 会員預り金の返還による支出 | -114,040 | -84,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,699 | -38,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,693 | 188,943 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 175,034 | 184,727 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 184,727 | 373,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
