東松山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 274,252 | 5,643 |
| 長期預り金処理益 | -247,876 | -2,610 |
| 減価償却費 | 146,516 | 142,772 |
| 長期前払費用償却額 | 1,674 | 244 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,772 | 1,343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,954 | -10,231 |
| 有形固定資産除却損 | 20,432 | 16,223 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -568 | 6,893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,403 | 1,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110 | -577 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -398 | -2,053 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,972 | -2,840 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 150 | -5,775 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,765 | -16,829 |
| 小計 | 188,733 | 133,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,248 | 10,406 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,182 | 140,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -199,352 | -180,551 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,105 | 185,391 |
| 定期預金の預入による支出 | -802,005 | -805,515 |
| 定期預金の払戻による収入 | 700,000 | 803,972 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,246 | -54,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,498 | -51,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3,880 | -5,669 |
| 会員預り金受入による収入 | 61,920 | 41,010 |
| 会員預り金の返還による支出 | -64,370 | -114,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,330 | -78,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,646 | 9,693 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 180,681 | 175,034 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 175,034 | 184,727 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
