東松山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -13,860 | 1,558 |
| 長期預り金処理益 | -3,960 | -2,250 |
| 減価償却費 | 116,749 | 122,899 |
| 長期前払費用償却額 | 547 | 547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,488 | -2,069 |
| 有形固定資産除却損 | 7,068 | 30,306 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -2,522 | 4,513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -555 | -1,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 234 | -40 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 447 | 504 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -18,005 | 9,821 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 500 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,168 | 1,889 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,439 | -357 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 17,366 | -17,662 |
| 小計 | 101,793 | 147,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,891 | 2,057 |
| 法人税等の支払額 | -4,345 | -4,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,339 | 145,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -120,000 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 196,000 | 19,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,156,786 | -1,188,905 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,156,550 | 1,156,786 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,054 | -83,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,291 | -96,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金受入による収入 | 43,360 | 40,920 |
| 会員預り金の返還による支出 | -97,060 | -77,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,700 | -36,720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,348 | 12,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 195,315 | 207,431 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
