東松山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,558 | 28,793 |
| 長期預り金処理益 | -2,250 | -1,800 |
| 減価償却費 | 122,899 | 108,322 |
| 長期前払費用償却額 | 547 | 475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,069 | -1,640 |
| 有形固定資産除却損 | 30,306 | 11,258 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 4,513 | -2,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,698 | -391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40 | 507 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 504 | -28 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 9,821 | -4,540 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,889 | 5,698 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -357 | -3,725 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,662 | 34,548 |
| その他 | － | -1,123 |
| 小計 | 147,959 | 175,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,057 | 1,765 |
| 法人税等の支払額 | -4,474 | -3,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,541 | 173,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 19,000 | 413,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,188,905 | -1,459,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,156,786 | 1,188,905 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,586 | -107,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,705 | 35,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金受入による収入 | 40,920 | 46,750 |
| 会員預り金の返還による支出 | -77,640 | -76,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,720 | -29,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,116 | 179,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 207,431 | 386,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
